C021_bank_statement_2026-10.pdf
Rheintal Bank (fictional)
Musterallee 1, 68000 Musterstadt (fictional)
Kontoauszug 2026-10
Kontoinhaber: Autowerkstatt Häring GmbH IBAN: DE00 5000 0000 0021 5291 00
Datum
Buchungstext
Betrag
03.10.2026
Überweisung Lieferant
-339,16 EUR
04.10.2026
Kartenzahlung
-3.098,51 EUR
05.10.2026
Lastschrift Versicherung
-205,33 EUR
06.10.2026
Kartenzahlung
-840,51 EUR
09.10.2026
Gutschrift Kunde
-801,39 EUR
10.10.2026
Lohn/Gehalt
-2.940,33 EUR
15.10.2026
Überweisung Lieferant
-2.774,00 EUR
17.10.2026
Finanzamt USt
-1.018,34 EUR
28.10.2026
Überweisung Lieferant
-2.442,33 EUR
Anfangssaldo: 29.033,24 EUR Endsaldo: 14.573,34 EUR
SYNTHETIC TEST DOCUMENT - Rheinblick dataset - fictional data, not valid for any purpose