C025_bank_statement_2026-10.pdf
Rheintal Bank (fictional)
Musterallee 1, 68000 Musterstadt (fictional)
Kontoauszug 2026-10
Kontoinhaber: Café Vollbrecht UG (haftungsbeschränkt) IBAN: DE00 5000 0000 0025 6753 00
Datum
Buchungstext
Betrag
02.10.2026
Überweisung Lieferant
1.330,99 EUR
05.10.2026
Finanzamt USt
-2.913,08 EUR
11.10.2026
Überweisung Lieferant
2.835,47 EUR
17.10.2026
Miete
1.543,10 EUR
18.10.2026
Überweisung Lieferant
-2.373,74 EUR
20.10.2026
Finanzamt USt
-2.144,87 EUR
22.10.2026
Überweisung Lieferant
2.747,63 EUR
24.10.2026
Finanzamt USt
852,31 EUR
27.10.2026
Überweisung Lieferant
-3.165,83 EUR
Anfangssaldo: 21.292,21 EUR Endsaldo: 20.004,19 EUR
SYNTHETIC TEST DOCUMENT - Rheinblick dataset - fictional data, not valid for any purpose